亚游集团网|官方2017年度部门决算情况说明

亚游集团网|官方2017年度部门决算情况说明                           

目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释


一、部门基本情况
(一)职能职责
亚游集团网|官方是我省唯一一所公办培养通信人才的省部级重点中等专业学校。其职能是培养通信行业中等专业人才,服务于社会,服务于各通信行业以及社会等其他相关行业。
亚游集团网|官方决算、三公经费表属本级,无下属单位。
(二)机构设置
亚游集团网|官方是事业性质,设综合部、培训部、学历部、市场部、财务部、支撑部六个部门。2017年我校年末在职职工74人,在职人数与上年相比无变动。无离休和退休人员。
综合部:负责学校日常行政文秘,文、电的收发、处理,机要及保密工作,加强学校各项重点工作任务的检查与督办。
财务部:严格遵守事业单位会计准则与制度,统筹管理学校日常财务工作,定期通报学校财务数据,编制学校会计档案,完成学校预算、决算等各类年度财务报表的编制与上报;落实完成学校预算实施工作等;
培训部:负责通信行业员工岗位技能提升及学生专业技能培训;
学历部:负责学校招生就业、教学管理、学生管理等工作,积极发展西邮函授业务;
市场部:负责学校业务发展规划及业务收入预算编制和管理工作。
支撑部:负责学校日常后勤保障及服务支撑、安全生产工作。


二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
         
          公开01表
部门:亚游集团网|官方   2017年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 422.18 一、一般公共服务支出 28  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3 120.00 三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32 705.82
六、其他收入 6 179.60 六、科学技术支出 33  
  7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36  
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 14.82
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22     49  
本年收入合计 23 721.78 本年支出合计 50 720.64
用事业基金弥补收支差额 24   结余分配 51 1.14
年初结转和结余 25   年末结转和结余 52  
  26     53  
总计 27 721.78 总计 54 721.78
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
                   
                    公开02表
部门:亚游集团网|官方   2017年度         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 721.78 422.18   120.00     179.60
205 教育支出 706.96 422.18   112.00     172.78
20503 职业教育 706.96 422.18   112.00     172.78
2050302   中专教育 706.96 422.18   112.00     172.78
221 住房保障支出 14.82     8.00     6.82
22102 住房改革支出 14.82     8.00     6.82
2210201   住房公积金 14.82     8.00     6.82
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表
                 
                  公开03表
部门:亚游集团网|官方 2017年度         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 720.64 720.64        
205 教育支出 705.82 705.82        
20503 职业教育 705.82 705.82        
2050302   中专教育 705.82 705.82        
221 住房保障支出 14.82 14.82        
22102 住房改革支出 14.82 14.82        
2210201   住房公积金 14.82 14.82        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表
             
              公开04表
部门:亚游集团网|官方     2017年度       金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 422.18 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32 422.18 422.18  
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 422.18 本年支出合计 49 422.18 422.18  
年初财政拨款结转和结余 23   年末财政拨款结转和结余 50      
  一般公共预算财政拨款 24     51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 422.18 总计 54 422.18 422.18  
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.若本表中政府性基金预算财政拨款为空,请填写“0”。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:
亚游集团网|官方


2017年度
    金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 422.18 422.18  
205 教育支出 422.18 422.18  
20503 职业教育 422.18 422.18  
2050302   中专教育 422.18 422.18  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               
                公开06表
部门:亚游集团网|官方             金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 261.63 302 商品和服务支出 160.55 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 150.80 30201   办公费 18.55 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 9.78 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 5.83 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 11.55 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 95.22 30206   电费 32.47 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 25.00 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 40.00 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211   差旅费 16.10 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.99 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 4.90 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 10.99 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 261.63 公用经费合计 160.55
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                     
预算代码:326                   公开07表
部门:亚游集团网|官方       制表日期:2017年           金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.00   9.00   9.00 1.00 5.89   4.90   4.90 0.99
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 
                  公开08表
部门:亚游集团网|官方 2017年度         金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计721.78万元,支出总计 721.78万元。与2016年决算数相比,收入增加53.58万元、增长8.02%,支出增加53.58万元、增长 8.00%,主要原因是主要是国家对中等职业教育减免学费及助学金本年增加53.58万元,上升42.52 %。其中利息上年为3.34万元,本年利息收入3.34万元。
本部门2017年度收入合计 721.78万元,其中:财政拨款收入422.18万元,占58.49%;事业收入 120.00万元,占16.63%;其他收入179.60万元,占24.88%。
本部门2017年度支出合计 720.64万元,其中:基本支出720.64万元,占 100.00%; 项目支出0.00万元,占0.00%;
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入合计422.18万元,较上年决算数增加 -50.00万元,增长 -10.59%。主要原因是由于2016年办学经费紧张,学生宿舍、教学设备老化维修无法完成,年中特审请经建处在统筹范内追加拨款50万元,使教学正常进行。2017年恢复预算数。较年初预算数增加 0.00万元,增长 0.00%。
本部门2017年度财政拨款支出合计422.18万元,较上年决算数增加-50.00万元,增长-10.59%。主要原因是由于2016年办学经费紧张,学生宿舍、设备老化维修无法完成,年中特审请经建处在统筹范内追加拨款50万元,用于正常教学工作。较年初预算数增加 0.00万元,增长 0.00%。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 422.18万元,占100.00%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算相同,无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出422.18万元。其中:人员经费261.63万元, 较上年增加-35.95万元,主要原因是减少了专业外部聘用教师的费用和对个人及家庭补助的费用。人员经费用途主要包括基本工资150.8万元、绩效工资95.22万元、津贴补贴9.78万元、社会保障缴费5.83万元。公用经费160.55万元,较上年增加 -14.05万元,主要原因是减少了印刷费及维修费用,公用经费用途主要包括办公费18.55万元、水电费等44.02万元、邮电费25万元、业务招待费1万元、取暖费40万元、车辆维护费4.9万元、差旅费16.1万元、其他交通费10.1万元。本年财政拨款422.18万元,支出422.18万元,无结余。与预算数422.18万元相同,无差异。

四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.89万元,较年初预算数增加 -4.11万元,主要减少的原因是在车辆使用上多项业务合并,派车次数减少,对车辆只进行了简单保养,未进行大修理。公务接待费,严格执行党的十八大精神及厉行节俭精神,较上年支出数增加-4.11万元,减少了13.06%。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费 4.90万元,主要用于办学正常所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加 -4.10万元,主要原因是车辆使用上多项业务合并,派车次数减少,对车辆只进行了简单保养,未进行大修理。
较上年支出数增加-4.10万元,主要原因是车辆使用上多项业务合并,派车次数减少,对车辆只进行了简单保养,未进行大修理。
公务接待费 0.99万元,主要用于接待外省专业老师的交流学习。费用支出较年初预算数增加 -0.01万元,主要减少的原因是合并多项接待业务,较上年支出数增加-0.01万元,主要原因是合并多项接待业务。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次,112人,均为国内事。2017年本部门人均接待费89元,车均购置费0万元,车均维护费1.6万元,截止目前邮电学校公务用车购置及保有量为零,因公务所需用车皆由上级主管部门(甘肃省电信实业公司)提供,但因公务用车而发生的公务用车运行维护费均由亚游集团网|官方承担,因此出现虽然公务用车购置及保有量为零,但仍然发生公务用车运行维护费用。

 五、其他需要说明的事项
(一)2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。
(二)截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。主要是冬季采暖锅炉设备。
(三)2017年本部门政府采购支出总额0.00万。
(四)预算绩效管理情况说明,本部门无绩效管理项目。
(五)本单位无政府性基金收入,也无支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据为空表。

六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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                                                                                                          2018年8月14日